DEX 流动性挖矿代币流转与无常损失仿真

基于 AMM 恒定乘积公式的流动性挖矿模型压力测试，评估无常损失补偿机制对协议准备金的长期负荷。

仿真数学模型AMM LP Impairment Simulator
压力测试最大深度5,000 次循环
模拟周期180 天

1. 项目背景

本方案模拟评估了在极端单边市场行情下，LP 遭遇无常损失 (Impermanent Loss) 时协议的代币补偿和费率调节机制。

2. 机制设计

我们采用动态补偿率计算模型： [ IL(x) = \frac{2\sqrt{x}}{1+x} - 1 ] 协议通过检测代币池的单日深度变化，自动调整滑点费率分成，向遭受严重损失的 LP 补贴协议代币，同时利用税收池进行对冲。

3. 仿真数据

  • 最大压力测试深度: 5,000 次模拟。
  • 最大抗压负荷: 即使在交易对价格单边下跌 80% 的极端状态下，协议的准备金通胀速度控制在 4.5% 以内。
  • 系统验证评估: 验证通过。

⚙ 模型基本假设 (Assumptions)

  • •流动性池交易对日波动率大于 35%
  • •流动性提供者 (LP) 交易量符合均匀分布
  • •补偿机制代币来源于协议动态印钞储备

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我们可以为您的协议草案设计特定的压力测试模型，寻找经济平衡的临界参数，降低流动性失稳风险。

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